中金優勢領航一年持有混合C 返回產品列表

基本信息

產品名稱 產品代碼 產品狀態 日期 單位凈值 累計凈值
中金優勢領航一年持有混合C 970206 正常開放 2025-06-17 4.3555 4.3555

  • 產品簡稱

    中金優勢領航一年持有混合C

  • 產品代碼

    970206

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國建設銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2022-11-03

  • 產品存續期

    本集合計劃自本資產管理合同變更生效日起存續期不得超過3年。

風險收益特征

本集合計劃為混合型集合資產管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃。

適合人群

本產品風險評級為 中風險（R3）,適合專業投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產品概況

開放規則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

基本信息

產品名稱 中金優勢領航一年持有混合型集合資產管理計劃C份額
產品代碼 970206
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
原產品合同生效日 2013-05-29
參公運作合同生效日 2022-11-03
產品存續期 本集合計劃自本資產管理合同變更生效日起存續期不得超過3年
最低參與金額 投資人單筆申購的最低金額為1元，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
產品分紅

1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本集合計劃收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是現金分紅；若投資者選擇將現金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資，再投資集合計劃份額的持有期限與原份額持有期保持一致；

3、集合計劃收益分配后任一類集合計劃份額凈值不能低于面值，即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權；

5、由于本集合計劃A類和C類計劃份額的銷售費用收取方式存在不同，各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調整，無需召開集合計劃份額持有人大會。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的資產配置和精選個股，力爭實現集合計劃資產持續穩定增值。
投資比例 股票資產的比例為集合計劃資產的60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%）。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本集合計劃保持不低于集合計劃資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本集合計劃的投資比例將做相應調整。
風險收益特征 本集合計劃為混合型集合資產管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃。本集合計劃如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
適合推廣對象 本產品風險評級為 中風險（R3）,適合專業投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值表現

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經理

楊釗
楊釗，2020年10月加入中金公司，任權益投資經理。加入中金公司之前，2017年1月至2018年3月在興證全球基金管理有限公司任研究員，2018年4月至2020年9月在華寶基金管理有限公司任高級分析師，在醫藥行業具有7年的投研經驗。具備法律法規規定的投資管理等相關業務經驗，不存在兼職情況，已經取得基金從業資格，最近三年未被監管機構采取重大行政監管措施、行政處罰。

費率結構

 A類參與費

參與金額(M)參與費率
M＜100萬1.5%
100萬≤M＜300萬1.2%
300萬≤M＜500萬0.80%
M≥500萬1000元/筆

 A類退出費

持有期限(M)退出費率
N>365天0.0%

 A類管理費、托管費、銷售服務費

管理費托管費銷售服務費
0.8%0.2%無

 A類業績報酬

業績報酬
在本集合計劃份額持有人贖回確認日和集合計劃最后運作日至清算結束日的任何一天，對份額期間年化收益率超過8%以上部分按照20%的比例收取業績報酬。

C類退出費

持有期限(M)退出費率
N>365天0.0%

C類管理費、托管費、銷售服務費

管理費托管費銷售服務費
0.8%0.2%0.6%

 C類業績報酬

業績報酬
在本集合計劃份額持有人贖回確認日和集合計劃最后運作日至清算結束日的任何一天，對份額期間年化收益率超過8%以上部分按照20%的比例收取業績報酬。

產品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機構

銷售機構

中國國際金融股份有限公司010-65051166www.cm19q.cn
興業銀行股份有限公司95561http://www.cib.com.cn/
中國中金財富證券有限公司95532 / 4006008008http://www.cjis.cn/
上海浦東發展銀行股份有限公司95528http://www.spdb.com.cn/
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com
上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066http://www.yingmi.cn/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017（撥通后轉1轉8）www.tenganxinxi.com
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com