大集合（參考公募基金運作）
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產品名稱 產品代碼 最新凈值 累計凈值 開放狀態 日期 中金優勢領航一年持有混合A 920019 4.4227 4.4227 正常開放 2025-06-17 中金優勢領航一年持有混合C 970206 4.3555 4.3555 正常開放 2025-06-17 中金豐裕穩健C類 970193 1.2615 1.2615 正常開放 2025-06-17 中金豐裕穩健A類 920187 1.2763 1.7943 正常開放 2025-06-17 中金進取回報A類份額 920008 0.9060 1.5525 正常開放 2025-06-17 中金進取回報C類份額 920928 0.8902 0.8902 正常開放 2025-06-17 中金匯越定開A類份額 920012 0.9940 1.2310 暫停交易 2022-08-05 中金匯越定開C類份額 920926 0.9846 0.9846 暫停交易 2022-08-05 中金精選A類份額 920002 1.6679 4.9832 暫停申購 2025-06-17 中金精選C類份額 920922 1.6279 1.6279 暫停申購 2025-06-17 中金恒瑞A類份額 920007 1.2238 1.8245 暫停申購 2025-06-17 中金恒瑞C類份額 920927 1.2023 1.2323 暫停申購 2025-06-17 中金安心回報A類份額 920011 1.0980 2.1440 正常開放 2025-06-17 中金安心回報C類份額 920921 1.0757 1.0757 正常開放 2025-06-17 中金新銳A類份額 920003 3.6853 4.1653 暫停申購 2025-06-17 中金新銳C類份額 920923 3.5913 3.5913 暫停申購 2025-06-17
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