中金恒瑞A類份額 返回產品列表

基本信息

產品名稱 產品代碼 產品狀態 日期 單位凈值 累計凈值
中金恒瑞A類份額 920007 暫停申購 2025-06-17 1.2238 1.8245

  • 產品簡稱

    中金恒瑞A類份額

  • 產品代碼

    920007

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國建設銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-06-03

  • 產品存續期

    本集合計劃自本資產管理合同變更生效日起存續期至2025年6月30日。

風險收益特征

本集合計劃為債券型集合資產管理計劃，其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金，低于混合型基金、混合型集合資產管理計劃、股票型基金、股票型集合資產管理計劃。

適合人群

本產品風險評級為 中等偏低風險（R2）,適合專業投資者及風險等級評估為C2-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產品概況

開放規則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

基本信息

產品名稱 中金恒瑞債券型集合資產管理計劃A類份額
產品代碼 920007
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
原產品合同生效日 2009-2-26
參公運作合同生效日 2020-6-3
產品存續期 本集合計劃自本資產管理合同變更生效日起存續期至2025年6月30日。
最低參與金額 申購起點為1元人民幣，無追加參與金額限制
產品分紅

1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本集合計劃收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是現金分紅；

3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值，即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調整，無需召開集合計劃份額持有人大會。
投資目標 本集合計劃主要投資于債券資產，在保持集合計劃資產流動性和嚴格控制集合計劃資產風險的前提下，通過積極主動的管理，力爭實現集合計劃資產的長期穩健增值。
投資比例 集合計劃的投資組合比例為：債券資產的投資比例不低于集合計劃資產的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本集合計劃保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于集合計劃資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本集合計劃為債券型集合資產管理計劃，其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金，低于混合型基金、混合型集合資產管理計劃、股票型基金、股票型集合資產管理計劃。
適合推廣對象 本產品風險評級為 中等偏低風險（R2）,適合專業投資者及風險等級評估為C2-C5 的投資者。

凈值表現

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經理

王銘薇
清華大學金融學碩士，2020年7月加入中金公司，先后擔任交易員、投資經理助理、投資經理。具備法律法規規定的投資管理等相關業務經驗，不存在兼職情況，已經取得基金從業資格，最近三年未被監管機構采取重大行政監管措施、行政處罰。

費率結構

 A類參與費

參與金額(M)參與費率
M＜100萬0.60%
100萬≤M＜300萬0.40%
300萬≤M＜500萬0.20%
M≥500萬0

 A類退出費

持有期限(M)退出費率
持有期＜7日1.5%
7日≤持有期＜30日1.0%
30日≤持有期0%

 A類管理費、托管費、銷售服務費

管理費托管費銷售服務費
0.3%0.1%無

C類參與費

參與金額(M)參與費率
M＜100萬0
100萬≤M＜300萬0
300萬≤M＜500萬0
M≥500萬      0

C類退出費

持有期限(M)退出費率
持有期＜7日1.5%
7日≤持有期＜30日0%
30日≤持有期0

C類管理費、托管費、銷售服務費

管理費托管費銷售服務費
0.3%0.1%0.4%

產品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機構

銷售機構

中國國際金融股份有限公司010-65051166www.cm19q.cn
中國建設銀行股份有限公司95533www.ccb.com
中國中金財富證券有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中信銀行股份有限公司95558http://www.citicbank.com/
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017 （撥通后轉1轉8）www.tenganxinxi.com
南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511（個人業務），4000888816（企業業務）http://kenterui.jd.com/
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066，4000-211-768http://www.yingmi.cn/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
北京匯成基金銷售有限公司010-62680527，400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com